Valeur liquidative
- Valeur liquidative
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La valeur liquidative d'un OPCVM (Organisme de placement collectif en valeurs mobilières) est la division de la valeur de l'actif net de l'OPCVM par son nombre de part (pour un Fonds commun de placement) ou d'actions (pour une SICAV (Société d'Investissement à Capital Variable).
La valeur liquidative est calculée par un organisme de valorisation à périodicité définie par le prospectus du fonds. Sa périodicité devient quotidienne dès que l'actif du fonds dépasse 80 millions d'euros.
La valeur liquidative est également diffusée auprès de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) et d'autres organismes de presse (Fininfo, Reuters, La Cote Bleue, etc.)
La société de gestion définie par le prospectus est responsable de la valeur liquidative diffusée.
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2010.
Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Valeur liquidative de Wikipédia en français (auteurs)
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